奇瑞徽银汽车金融股份有限公司

出差管理规定

第一章 *总 则*

第一条 为了规范公司人员出差费用报销标准及程序，制定本规定。

第二条 本规定适用于公司全体员工。

第三条 定义

（一）出差：员工因公前往属地或异地工作。

（二）属地：公司的“属地”特指芜湖、北京、合肥、广州、长春、兰州、郑州、济南、成都、武汉、上海。

第四条 员工出差，需按规定程序提前申请，经相关领导逐级审批后方可出差，出差审批权限如下：

审批人 申请人 大区、部门、业务线或项目组正职 分管领导 监事会****主席 总经理 董事长
专业技术序列员工、业务线或项目组专职人员 批准 - - -
大区、部门、业务线或项目组副职 审核 批准 - -
大区、部门、业务线或项目组正职 - 审核 批准 -
管理层 - - 批准 -
总经理 - - - 批准
董事长 - - 批准 - -

第二章 *出差标准*

第五条 员工前往异地出差，按公司出差标准进行费用报销，出差费用报销项目包括出差津贴、交通费用、住宿费用等。

第六条 出差津贴

出差地为芜湖的享受100元/日出差津贴，非芜湖享受130元/日出差津贴。

（一）出差天数的确定：出差津贴给付日期包括出差出发日和出差返程到达日。

（二）出差津贴的给付：根据实际出差天数计算。

（三）其他。

1.会务出差，由会务主办方统一安排用餐或公司统一安排用餐的，公司不予支付出差津贴。

2.管理序列：在属地、家庭定居地以外城市出差给予出差津贴。

3.专业技术序列：公司大区客户经理在家庭定居地以外出差给予出差津贴；非公司大区的员工在属地以外地区出差给予出差津贴。

第七条 交通标准

（一） 乘坐公共交通标准

公共交通具体报销标准如下：（在标准内凭发票实报实销）

出差人级别 飞机 火车 动车或高铁
管理层 经济舱 软卧 一等座
中层管理人员、业务线和项目组负责人 经济舱 软卧/软座 二等座
技术序列员工 经济舱 硬卧/硬座 二等座

1.火车票面行程六小时以上，可直接乘坐相应卧铺。

2.中层管理人及专业技术序列员工出差，机票票面出发地与目的地之间最短路程公里数超过600公里的或最快交通工具（除飞机外）行程5小时及以上的，可以直接乘6折（含6折）以下的飞机或依照孰低原则选择。

3.因公行程变动产生的改签费或退票费经部门负责人确认后可凭票报销；非因公变更行程的，其绕道交通费与实际行程交通费以最少金额报销，非因公期间不享受出差补贴。

（二）乘坐市内交通标准：

员工因公产生的市内（属地或异地）交通费可凭票报销，具体标准如下：

城市等级 单程打车费标准（元）
一线城市 100及以下
新一线、二线城市 80及以下
三线城市 50及以下

因工作需要产生的市内交通费及对于往返乡村工作的员工，因乡村基础设施不健全或路程较远，较难寻找合适公共交通工具的，产生的打的费予以实报实销，出差人写明情况说明签至部门第一负责人。

（三）其他：

1.公司大区中层管理人员和大区客户经理每月可报销两次工作区域（可为所在大区任一地点）与家庭定居地之间的往返交通费，报销次数仅限当月使用，不可累计。

2.由于公司统一购买了意外伤害险，因此员工选乘交通工具时所附的保险费用公司不予报销。

第八条 出差住宿标准

（一）按国家城市等级将城市分为以下类别：

1.城市分类：

城市类别 城市名称
一线城市 北京、上海、广州、深圳
新一线城市 成都、杭州、重庆、武汉、西安、苏州、天津、南京、长沙、郑州、东莞、青岛、沈阳、合肥、佛山
二线城市 昆明、厦门、哈尔滨、宁波、大连、海口、乌鲁木齐、呼和浩特、无锡、福州、济南、温州、南宁、长春、泉州、石家庄、贵阳、南昌、金华、常州、南通、嘉兴、太原、徐州、惠州、珠海、中山、台州、烟台、兰州、绍兴、扬州
参照二线城市 银川、汕头、义乌、乐清、瑞安、遵义、通辽、赤峰、呼伦贝尔、延边朝鲜族自治州、晋江、桂林市及阳朔县、张家口、北海、日照、威海、青岛县级市黄岛、秦皇岛、承德、宜昌、恩施、慈溪、黄山、九江、湖州、洛阳
三线城市 除一线、新一线、二线城市以外的其他地区

2.旅游城市划分

旅游城市 旅游旺季期间
大连、厦门、青岛 7-9月
西藏、青海省 6-9月
海南省、黑龙江省 11-2月

（二）住宿报销标准

1.公务出差

员工因公出差所发生的住宿费用在下列标准内凭发票实报实销：

出差人****级别 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市
管理层 900元/晚·间 700元/晚·间 550元/晚·间 420元/晚·间
中层管理人员、业务线和项目组负责人 700元/晚·间 550元/晚·间 420元/晚·间 320元/晚·间
技术序列员工 550元/晚·间 420元/晚·间 350元/晚·间 300元/晚·间

如出差地为旅游城市，在旅游旺季期间按以上标准上调20%，城市的分类将根据国家相关部门定义随之调整。

2.商务出差

管理序列员工因商务原因受行业协会邀请、陪同董事及股东出差调研等出差的，住宿费凭发票实报实销。

（三）公司仅负担员工在酒店的住宿费用，不包括其他个人消费。

第九条 长期出差

（一）长期出差天数规定：对于员工在芜湖出差天数连续超过15天的视为长期出差。

（二）因公司业务需要，员工前往芜湖长期出差的，所属部门需提前报送至综合管理部和人力资源部，经由综合管理部统一安排租房，出差住宿费用不再予以报销。

（三）误餐补助：员工在芜长期出差期间的误餐补助统一调整为900元/月。

第十条 国际出差参照奇瑞控股集团有限公司关于国际出差相关规定执行。

*第三章 出差财务报销*

第十一条 拟出差人员必须事先提交出差申请并获得批准；各部门领导应加强员工出差的各项管理。

第十二条 员工出差费用报销，需附《差旅费报销明细单》（附件二）。《差旅费报销明细单》的内容需填写齐全。

第十三条 出差人员报销市内交通费时，需在市内交通费发票上注明始发地、目的地及始发时间和到达时间（机打发票无需注明时间）。

第十四条 出差人员应在出差结束后1个月内报销。遇节假日顺延。特殊情况下需在出差结束后2个月内进行报销，否则报销时扣除出差津贴。

第十五条 会务出差，员工报销时需在出差申请单或差旅明细单上注明用餐情况。

第十六条 使用网上打车形式出行的，报销时需附详细的行程单等单据, 对于定额打车票的报销需附消费记录。

第十七条 员工出差住宿报销时需附付款记录；如因特殊原因，使用现金支付的，报销时需部门领导签字确认。

*第四章 其 他*

第十八条 员工出差期间，因特殊原因选择交通或住宿标准高于公司规定标准的，应事先请示并征得同意。报销时需提供《差旅费超标报销申请表》（附件三），并逐级签批至总经理方可报销。

第十九条 国际出差借款及报销时，外币汇率的核报原则：

（一）出国员工借外币用于交通费、住宿费等，出纳将金额以借款当天汇率折算成人民币交给借款人。

（二）出国员工回公司报销时，会计审核按照出纳写明的汇率计算。核算完毕之后，超过外币借款金额部分，按照当天汇率计算；低于外币借款金额部分，交款按借款时汇率计算。

（三）出国员工不借外币，报销核算按照回公司报销结算当天的汇率计算。

第二十条 若下属员工与上级领导出差，出差人员最高级别在总助级及以上的，参照上级领导出差报销标准报销交通费及住宿费的人数比例不高于1:2，出差人员最高级别在总助级以下的，参照上级领导出差报销费用标准报销交通费及住宿费的人数比例不高于1:1。

第二十一条 出差费用报销应遵循实际发生的原则，如：业务单位安排住宿及交通的，不予报销相关费用。

第二十二条 如确因工作需要，发生了在出差管理规定以外的费用，需经总经理特别批准，方可报销。

第二十三条 员工出差期间，非因工作需要支出的一切费用，均由本人自理。

第二十四条 新报到人员相关费用参照本规定执行。

第二十五条 员工差旅报销应严格遵循出差标准和公司相关要求，如发现违反公司规定、弄虚作假等问题，将按照公司员工违规违纪管理相关规定处理。

*第五章 附 则*

第二十六条 附件一《差旅费报销明细单》、附件二《差旅费超标报销申请表》为本规定的组成部分。

第二十七条 本规定自发布之日起执行。